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Revision des Treasury Managements

So sichern Sie die Liquidität Ihres Unternehmens

Kaufmännische Revision

Ziel des Seminars

Sie erhalten einen Leitfaden für eine effiziente Prüfungsplanung und -durchführung, um Schwachstellen in der Treasury-Organisation und den Treasury-Prozessen frühzeitig aufzudecken und zu bewerten.

Seminarinhalt

Das Treasury Management ist als „Schatzkammer“ einer der sensibelsten Bereiche im Unternehmen. Es ist permanent hohen Volatilitäten auf den Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten sowie Liquiditätsengpässen und ständigem Kostendruck ausgesetzt.

Für jedes Unternehmen ist es daher unverzichtbar, durch eine gezielte Revision Schwachstellen und Risikopotenziale frühzeitig zu identifizieren, zu analysieren und zu eliminieren.

Neben der Ordnungsmäßigkeit einzelner Aktivitäten im Treasury Management muss die gesamte Prozesskette von der Liquiditätsplanung über das Zinsmanagement bis zum Cash Management professionell geprüft werden.

Darüber hinaus müssen auch künftige Finanzierungsvorhaben unter die Lupe genommen werden, um Fehlentscheidungen mit weitreichenden Folgen abzuwenden.

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Seminarablauf

Aktuelle Anforderungen an die Prüfung des Treasury Managements

  • Treasury Management und Finanzierung in Krisenzeiten sowie ihre Auswirkungen auf Portfoliostrukturen
  • Wirtschaftstransformation und Green Finance
  • Regulatorische Entwicklungen im Finance-Bereich

Roadmap zur Erstellung eines Prüfkonzeptes

  • Verfahren zur Identifizierung und Priorisierung von Prüfungsschwerpunkten
  • Erstellung eines Prüfungsplans
  • Prüfungsstandards und -methoden zur Ermittlung von potenziellen Fehlerquellen
  • Einsatz von Prüfungstools
  • Auswertung der Prüfungsergebnisse und Herleitung der ökonomischen Relevanz

Prüffeld I: Treasury-Organisation, -Systeme und -Prozesse

  • Aufbau- und Ablauforganisation
  • Anforderungen an IT-Systeme und Marktdaten
  • Prozess eines Geschäftsabschlusses sowie Dokumentations- und Berichtswesen

Prüffeld II: Internes Kontrollsystem

  • Risikoarten, Risikosteuerungs- und -controllingprozesse
  • Festlegung von ökonomischen Komplexitätsmaßen
  • Definition und Aufschlüsselung der Transparenz von Finanzprodukten
  • Prozessanalyse des Treasury Managements und operationelle Risiken

Prüffeld III: Zinsmanagement

  • Arten von Zinssätzen
  • Zinssteuerung mittels Kreditaufnahmeinstrumenten, Zinsderivaten und Optionen
  • Vergleichende Analyseansätze von Portfoliostrategien
  • Steuerung von Zinsrisiken mit Benchmarks und Definition von Vergleichsgrößen
  • Sensivitätskennzahlen

Prüffeld IV: Währungsmanagement

  • Währungsmärkte und Währungsrisiken
  • Wechselkursmodelle
  • Absicherungsstrategien von Währungsrisiken
  • Analysen und Simulationen

Prüffeld V: Cash Management

  • Funktionsweise von Kreditaufnahmeinstrumenten, Derivaten und Optionen
  • Portfoliostrukturierung
  • Einlagen- und Institutssicherungssysteme
  • Bewertung von Geschäftspartnern im Anlagemanagement
  • Liquiditätsrisiken

Ihre Referenten

Igor Ivanov

Igor Ivanov

Landesfinanzministerium der Freien und Hansestadt Hamburg
Referent für Derivate und Schuldenportfoliomanagement

Igor Ivanov ist als Referent für Derivate- und Schuldenportfoliomanagement beim Landesfinanzministerium der Freien und Hansestadt Hamburg tätig. Er ist u. a. für die Kreditaufnahmeplanung sowie das Zinsrisikomanagement (inklusive bilanzielle Fragen) operativ zuständig. Darüber hinaus fallen auch strategische Grundsatzfragen zum Liquiditätsmanagement,…

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