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Revision des Treasury Managements

So sichern Sie die Liquidität Ihres Unternehmens


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  • 26. - 27.09.2024 (Köln)
Top-Experte
Igor Ivanov
CPE
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Experte Igor Ivanov
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Das Treasury Management ist als „Schatzkammer“ einer der sensibelsten Bereiche im Unternehmen. Es ist permanent hohen Volatilitäten auf den Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten sowie Liquiditätsengpässen und ständigem Kostendruck ausgesetzt. Für jedes Unternehmen ist es daher unverzichtbar, durch eine gezielte Revision Schwachstellen und Risikopotenziale frühzeitig zu identifizieren, zu analysieren und zu eliminieren.

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie die Ordnungsmäßigkeit im Treasury Management bis hin zum Cash Management professionell prüfen.

Ziele des Seminars

  • Sie erhalten einen Leitfaden für eine effiziente Prüfungsplanung und -durchführung, um Schwachstellen in der Treasury-Organisation und den Treasury-Prozessen frühzeitig aufzudecken und zu bewerten.
  • Sie lernen, welche Arten von Zinssätzen es gibt und wie die Steuerung von Zinsrisiken mit Benchmarks gelingt.

Inhalte

  • Aktuelle Anforderungen an die Prüfung des Treasury Managements
  • Roadmap zur Erstellung eines Prüfkonzeptes
  • Prüffeld I: Treasury-Organisation, -Systeme und -Prozesse
  • Prüffeld II: Internes Kontrollsystem
  • Prüffeld III: Zinsmanagement
  • Prüffeld IV: Währungsmanagement
  • Prüffeld V: Cash Management

Top-Experte

Experte Igor Ivanov

Igor Ivanov

Referent für Derivate- und Schuldenportfoliomanagement | Landesfinanzministerium der Freien und Hansestadt Hamburg

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In diesem Seminar werden zahlreiche Praxisbeispiele und Gruppendiskussionen sowie ein integrierter Workshop zur Erstellung einer Prüfungs-Checkliste, die direkt im Revisionsalltag angewendet werden kann, durchgeführt.

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